Voorzieningen
Omschrijving | boek-waarde Ultimo 2023 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 | Toevoeging 2025 | Onttrekking 2025 | Begroot saldo boekwaarde uit 2025 | Mutatie 2026 | Begroot saldo boekwaarde uit 2026 | Mutatie 2027 | Begroot saldo boekwaarde uit 2027 | Mutatie 2028 | Begroot saldo boekwaarde uit 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | |||||||||||||
Afwikkeling gebiedsontwikkeling | 395 | 127 | -122 | 400 | 36 | -228 | 208 | 31 | 239 | 30 | 269 | -17 | 252 |
Asbestsan. onderwijsgebouwen | 117 | - | -117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kunstgrasvelden | 280 | - | -280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pensioen wethouders | 4.071 | 239 | -30 | 4.280 | 239 | -30 | 4.488 | 176 | 4.664 | 194 | 4.858 | 194 | 5.051 |
Reorganisatie | 121 | 40 | -161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saneren vastgoed | 1.610 | - | -80 | 1.530 | - | -1.530 | - | - | - | - | - | - | - |
Sloopkosten vastgoed | 115 | - | -55 | 60 | - | - | 60 | - | 60 | - | 60 | -60 | - |
Verlofsparen | 2.653 | 315 | - | 2.968 | - | - | 2.968 | - | 2.968 | - | 2.968 | - | 2.968 |
Wachtgelden wethouders | 300 | - | -201 | 99 | - | -99 | - | 1.015 | 1.015 | -254 | 761 | -254 | 508 |
Zaancampus sanering | 162 | - | - | 162 | - | - | 162 | - | 162 | - | 162 | - | 162 |
Totaal | 9.824 | 720 | -1.046 | 9.498 | 274 | -1.887 | 7.886 | 1.222 | 9.108 | -31 | 9.078 | -137 | 8.941 |
Voorzieningen ter egalisering van kosten | |||||||||||||
Groot Onderhoud Facilitair | 527 | 150 | -41 | 636 | 150 | -122 | 664 | 109 | 773 | 39 | 812 | 97 | 909 |
Onderhoud vastgoed | 4.197 | 78 | -1.008 | 3.267 | - | -2.015 | 1.253 | -98 | 1.154 | 126 | 1.280 | 82 | 1.361 |
Totaal | 4.724 | 228 | -1.049 | 3.903 | 150 | -2.137 | 1.917 | 11 | 1.927 | 165 | 2.092 | 179 | 2.270 |
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||||||||||
Afvalstoffen | 4.248 | - | -496 | 3.752 | - | -501 | 3.251 | -471 | 2.780 | -212 | 2.568 | -243 | 2.326 |
Begraafplaatsen | 693 | 12 | -3 | 701 | 141 | - | 842 | 37 | 879 | 41 | 919 | 25 | 944 |
Civiele kunstwerken | 198 | 27 | - | 225 | 27 | - | 252 | 27 | 278 | 27 | 305 | 27 | 332 |
Parkeervoorziening | 690 | - | - | 690 | - | - | 690 | - | 690 | - | 690 | - | 690 |
Riolen bijdr.toek.verv | - | 5.652 | -5.652 | - | 7.208 | -7.208 | - | - | - | - | - | - | - |
Riolen egalisatievoorziening | 3.276 | 348 | -767 | 2.856 | - | -770 | 2.086 | 43 | 2.129 | 19 | 2.147 | 19 | 2.166 |
Totaal | 9.105 | 6.039 | -6.919 | 8.224 | 7.375 | -8.479 | 7.121 | -365 | 6.756 | -126 | 6.630 | -172 | 6.457 |
Totaal voorzieningen | 23.653 | 6.987 | -9.014 | 21.626 | 7.799 | -12.502 | 16.923 | 868 | 17.791 | 8 | 17.799 | -130 | 17.668 |