Geprognosticeerde balans
De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van het materieel en financieel bezit en hoe het bezit wordt gefinancierd. In onderstaande tabel staat de vereenvoudigde geprognosticeerde balans van de gemeente. Uitgaande van de eindbalans 2023 wordt deze aangevuld met een raming voor 2024 en verder op basis van de gegevens tot en met medio augustus en de Meerjaren Investerings Planning (MIP) vanaf 2024 en de mutaties investeringsfonds. Begin 2024 bedroeg het bezit € 939 mln. inclusief het werkkapitaal van € 70 mln. Het werkkapitaal bestaat uit de saldering van vlottende activa en vlottende passiva. Het bezit wordt gefinancierd met € 262 mln. interne financieringsmiddelen (reserves, resultaat na bestemming en voorzieningen), met € 677 mln. externe financieringsmiddelen. De schulden stijgen naar verwachting tot een bedrag van € 1.043 mln. eind 2028.
Bedragen x € 1 miljoen | ||||||
Balans vereenvoudigd | Werkelijk 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Materieel bezit | 825 | 899 | 986 | 1.065 | 1.161 | 1.258 |
Financieel bezit | 44 | 40 | 37 | 33 | 30 | 26 |
Werkkapitaal | 70 | 98 | 104 | 73 | 54 | 23 |
Totaal bezit | 939 | 1.037 | 1.127 | 1.171 | 1.245 | 1.307 |
Reserves | 238 | 243 | 245 | 236 | 240 | 246 |
Voorzieningen | 24 | 22 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Externe financieringsmiddelen | 677 | 772 | 865 | 917 | 987 | 1.043 |
Totaal financieringsmiddelen | 939 | 1.037 | 1.127 | 1.171 | 1.245 | 1.307 |
Tabel Vereenvoudigde prognosebalans
Hierna wordt verder ingegaan op de samenstelling en ontwikkeling van de bezittingen en financieringsmiddelen. De Financiële kengetallen (netto-schuldquote en solvabiliteit) worden in Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing toegelicht.